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A股第7家万亿公司

2019-10-28 23:39:23 | 来源: 手机

今天市场最大的亮点就是最传统的白马板块,医药+白酒大爆发。

我手里的华东医药和复星医药在被套了几个月后,终究翻红了,去年带量采购暴跌那1波差不多是我最懊丧的时候,互联网上有很多坏人都盼着我亏钱,那段时间评论席里有很多负能量,好在我出道的年份久了,对这类事已可以消化自如。

当时市场里有一种说法,是医药板块以后要用化工板块的体系来估值了哟,当时我还真有被吓到,找了好几份研报仔细判断了一下,觉得我买的两家药企并没有遭到明显的事迹冲击,所以就打算咬牙扛下来。当时在夜报里我也说了,不甘心就这么认栽,最差也要看一下2019年半年度的事迹,如果真的走坏了再推敲割肉。

我是去年9月把工商银行卖了换的医药,这半年工商银行横盘没涨,等于两边打了个平手。固然如果我能在12月底卖银行换医药,那就酷毙了,惋惜做交易时看不清未来。

我选华东医药的逻辑很简单,它历史上经营质量好,目前估值处于绝对低位,我这里贴一个2000-2019年12个月转动市盈率的走势图。

A股第7家万亿公司

图中红色箭头就是带量采购杀跌的那1波,我那几天一直在说服自己,一家20年稳健经营的企业,我买了不到一星期就坏了,我没道理那么倒霉。

即便是最近这波反弹上来,依然比历史上97%的时期都便宜,我决定继续持有。

其实跌到25左右的时候,很多人问过我能不能补仓,我都拒绝了,确切不敢在下跌趋势的时候买,由于股市里任何极端情况都有存在概率。

至于另外一支复星,它目前扣非后ttm-pe是37倍,比历史上53%的时间便宜,不贵也不便宜,差不多就这样,这个不推荐。

……

今天大涨的还有白酒板块,这个你们都知道的,我的白马组合里有茅台,今天涨了4%后重新站上的万亿市值。茅台单价800多,买一手要8万块钱,这会吓到很多散户,但事实上茅台的估值并没有大家想象的那末高。

我贴一下茅台上市以来的扣非ttm-pe走势。

A股第7家万亿公司

目前是31倍,比历史上32%的时期便宜。

2007-2008那波牛市的异常估值我们忽视掉,茅台的ttm-pe其实一直就再20-40倍这个区间里波动,景气的时候能到40附近,塑化剂+反腐最恐慌的时候一度到过10附近,但除那次特殊情况,茅台一般的波谷也就是20倍左右就跌不动了。

可能有些网友看了这个图后,会蹦出一个想法,那就等涨到40倍左右卖出,等股价跌回来是个不错的主张。但是请注意我贴的是ttm-pe(12个月转动市盈率),茅台终年事迹增速保持在20-30%,即使如今体量这么大,今年事迹增速也能维持在15%。所以即使ttm-pe下跌不超过15%的话,股价可能还是涨的。

这其实也是投资白马股的最大优势,即便估值下跌了,但业绩涨了,股价仍然保持强势。

今天白酒板块9只个股涨停,茅台其实涨的算少的,我本来有心800+出一点货,但看到这个阵势就想再捂捂看,没准能往千元关口冲,我觉得有机会900+出货

从中长线看白酒现在不是买点,不推荐投资。

……

A股现在万亿级的上市公司1共有7家,工、建、农、中四大银行外,还有中石油,中平安,然后就是今天跨过这条线的贵州茅台。再往下就是8300亿的中国人寿,8100亿的招行,7300亿的中石化,我个人觉得中国人寿会比招行先到万亿,保险行业比银行业更有成长性。

……

1、东方通信控股股东拟减持2%,这只股这一波两起两落震的漂亮,庄家都拿不住,要被洗出去了。

2、核电放开了,首批800亿投资批复,中期投资计划6000亿,位于广东太平岭核电厂和福建漳州核电厂的核电机组预计在6月份开工建设。这将是自2016年以来,中国首次启动建设新的核电机组。牛市里这类利好会被放大,明天一定有资金往里冲,名字取的好的中国核建,但我估计涨的最多的是某只中小盘核建供应商,具体哪一个我现在也猜不出来。

游资圈讲求的是有肉一起吃,那种连续多个一字板不放量的,最后常常不是龙头。

3、昨天吴晓波的收购案出来后,有很多网友对自媒体投资感到好奇,后台留言的很多,我可以给你们简单说说。自媒体目前整体的流量红利已结束了,由于差不多中国人除太老的太小的,基本上都用上智能手机了。但局部的红利依然存在,投资个别有天赋的作者仍然是一门很好的生意,只要找准人,半年翻1倍的机会很多,有些利害的团队1年涨5-10倍估值都有的。但那些通常都是早期的投资,不会走到最后上市的,一般做到给A估接盘的就头部那几家。

至于有人好奇自媒体怎样挣钱,说个最简单的,你们的阅读流量就有商业价值,按行情报价,证券类的差不多1.2元每一个阅读,所以以后我周六偷懒你们别抱怨我啦,大周末的我宁愿开天窗也不塞广告糊弄你们,这是情怀啊兄弟姐妹们。

……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

沪深300继续YES,临界3378

创业板继续YES,临界1545

中小板继续YES,临界5683

国证有色399395继续YES,临界3323

中证兵工399967继续YES,临界7302

证券公司399975继续YES,临界730

加了一点小盘地产股,仓位升至77%,其实我前些天加的那一次也是地产,理由是今年还没涨的洼地不多了,地产是其中之一。但我不打算加万科了,这弱鸡我失望透了。

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